000539中银活期宝 中银创业活期宝

2015年4月30日06:58新浪财经微博收录此文

2015年04月30日(星期四)

基金经理调整公告日期

000091新城新双盈分级债券型基金经理调整公告日期：2015年4月30日；变更前，基金经理：王、曾、杨立春；变更后，基金管理人：王、曾(休产假)、杨丽春00092新城新双盈分级债券A基金管理人调整公告日期：2015年4月30日。变更后，基金经理：王、曾(休产假)、杨丽春00093新城新双盈分级债券B基金经理调整公告日期：2015年4月30日变更前，基金经理：王、曾、杨丽春变更后：王、曾(休产假)、杨丽春165511

000471郭芙镇发展股票暂停大额申购日期：2015-04-30001202东方红领先精选混合暂停每日申购日期：2015-04-30001203东方红稳健精选混合A暂停每日申购日期：2015-04-30001204东方红稳健精选混合C暂停每日申购日期：2015-04暂停每日申购日期：2015-04-30100072付国强回归常规

000471郭芙城市发展股暂停大额申购：暂停大额申购开始日期：2015年4月30日开放式基金交易提示,

000539中国银行直播宝货币暂停基金申购：暂停基金申购开始日期：2015年4月30日。停牌基金认购截止时间：2015-04-30001202东方红领先精选混合停牌基金认购：停牌基金认购开始日期：2015-04-30001203东方红稳健精选混合A类停牌基金认购：停牌基金认购开始日期：2015-04-30001204东方红稳健精选混合C类停牌基金认购：停牌基金认购开始日期：2004 072富国回归定期开放债券A类停牌基金认购：停牌基金认购开始日期：2015

000539中银活期宝货币暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-04-30，暂停定期定额申购截止日：2015-04-30

基金权益登记日

000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30164810工银纯债定期开放债券每10份基金税前分红：0.82元，每10份基金税后分红：0.82元，基金权益登记日：2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750002安信目标收益债券A每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750003安信目标收益债券C每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05

基金场外除息日

000930博时黄金ETFI每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：2015-04-30164810工银纯债定期开放债券每10份基金税前分红：0.82元，每10份基金税后分红：0.82元，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750002安信目标收益债券A每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750003安信目标收益债券C每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05

红利转再投资日

000930博时黄金ETFI红利转再投资日：2015-04-30750002安信目标收益债券A红利转再投资日：2015-04-30750003安信目标收益债券C红利转再投资日：2015-04-30

基金发行截止日

001135益民品质升级混合基金发行起始日：2015-04-07，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：益民基金管理有限公司001156申万菱信新能源汽车主题混合基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司001180广发医药卫生联接基金发行起始日：2015-04-13，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：广发基金管理有限公司150235鹏华证券分级A基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司150236鹏华证券分级B基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司160633鹏华证券分级基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：鹏华基金管理有限公司519967长信利富债券基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-04-30，基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金发行起始日

001259德邦鑫星稳健灵活配置混合基金发行起始日：2015-04-30，基金发行截止日：2015-05-22，基金管理人：德邦基金管理有限公司164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金发行起始日：2015-04-30，基金发行截止日：2015-05-21，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

货币型基金收益结转份额日

090005大成货币A2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-31至2015-04-29，按日结转，收益支付日：2015-04-30，收益结转日：2015-04-30，结转份额赎回起始日：2015-05-04091005大成货币B2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-03-31至2015-04-29，按日结转，收益支付日：2015-04-30，收益结转日：2015-04-30，结转份额赎回起始日：2015-05-04

货币型基金收益支付日

090005大成货币A2015年第4次收益支付，计算期间：2015-03-31至2015-04-29，按日结转，收益支付日：2015-04-30，收益结转日：2015-04-30，结转份额赎回起始日：2015-05-04091005大成货币B2015年第4次收益支付，计算期间：2015-03-31至2015-04-29，按日结转，收益支付日：2015-04-30，收益结转日：2015-04-30，结转份额赎回起始日：2015-05-04

暂停基金赎回日

100072富国强回报定期开放债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-30100073富国强回报定期开放债券C暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-04-30

基金场外红利发放日

340009兴全磐稳增利债券每10份基金税前分红：1.86元，每10份基金税后分红：1.86元，基金权益登记日： 2015-04-29，基金场外除息日：2015-04-29，基金场外红利发放日：2015-04-30

再投资赎回起始日

481001工银核心价值股票再投资赎回起始日：2015-04-30485007工银添利债券B再投资赎回起始日：2015-04-30485107工银添利债券A再投资赎回起始日：2015-04-30

基金持有人大会权利登记日

519183万家双引擎灵活配置混合2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-04-24，权利登记日：2015-04-30，会议召开日：2015-04-24519714交银沪深300行业等权指数2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-04-22，权利登记日：2015-04-30，会议召开日：2015-05-01

2015年05月01日(星期五)

基金持有人大会召开日

519714交银沪深300行业等权指数2015年基金持有人大会，召开通知公告日：2015-04-22，权利登记日：2015-04-30，会议召开日：2015-05-01

2015年05月04日(星期一)

暂停基金申购日

000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04000369广发全球医疗保健(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04100050富国全球债券(QDII-FOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04160121南方金砖四国指数(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04164815工银标普全球资源指数(QDII-LOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-06270027广发全球农业指数(QDII)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-04，暂停基金申购截止日：2015-05-04

暂停基金赎回日

000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04000369广发全球医疗保健(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04100050富国全球债券(QDII-FOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04160121南方金砖四国指数(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04162109金鹰元盛分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04164815工银标普全球资源指数(QDII-LOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-06270027广发全球农业指数(QDII)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-04，暂停基金赎回截止日：2015-05-04

暂停定期定额日

000049中银标普全球资源等权重指数(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04000369广发全球医疗保健(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04000370广发全球医疗保健现汇(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04100050富国全球债券(QDII-FOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04160121南方金砖四国指数(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04160216国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04161714招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04164815工银标普全球资源指数(QDII-LOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04270027广发全球农业指数(QDII)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04320013诺安全球黄金(QDII-FOF)暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：2015-05-04，暂停定期定额申购截止日：2015-05-04

基金份额拆分日

000246博时月月薪定期支付债券基金拆分公告日：2015-04-29，基金份额拆分日：2015-05-04150132金鹰元盛分级债券B基金拆分公告日：2015-04-28，基金份额拆分日：2015-05-04162108金鹰元盛分级债券基金拆分公告日：2015-03-19，基金份额拆分日：2015-05-04162109金鹰元盛分级债券A基金拆分公告日：2015-04-28，基金份额拆分日：2015-05-04

基金场外赎回起始日

001047光大保德信国企改革股票基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司001055博时产业债纯债债券基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：博时基金管理有限公司001094国投瑞银添利宝货币A基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司001095国投瑞银添利宝货币B基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司519652银河鑫利混合A基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：银河基金管理有限公司519653银河鑫利混合C基金场外赎回起始日：2015-05-04，基金管理人：银河基金管理有限公司

基金场外申购起始日

001047光大保德信国企改革股票基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：光大保德信基金管理有限公司001055博时产业债纯债债券基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：博时基金管理有限公司001094国投瑞银添利宝货币A基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司001095国投瑞银添利宝货币B基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司519652银河鑫利混合A基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：银河基金管理有限公司519653银河鑫利混合C基金场外申购起始日：2015-05-04，基金管理人：银河基金管理有限公司

基金发行截止日

001186富国文体健康股票基金发行起始日：2015-04-17，基金发行截止日：2015-05-04，基金管理人：富国基金管理有限公司001232嘉合货币A基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-04，基金管理人：嘉合基金管理有限公司001233嘉合货币B基金发行起始日：2015-04-27，基金发行截止日：2015-05-04，基金管理人：嘉合基金管理有限公司

基金发行起始日

001254泰达宏利新起点混合基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司001264银华恒利灵活配置混合基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-05，基金管理人：银华基金管理有限公司001277博时国企改革主题股票基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-15，基金管理人：博时基金管理有限公司

货币型基金结转份额可赎回起始日

150005银河银富货币A2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-04-01至2015-05-03，按日结转，收益支付日：2015-05-04，收益结转日：2015-05-04，结转份额赎回起始日：2015-05-05150015银河银富货币B2015年第4次收益支付， 计算期间：2015-04-01至2015-05-03，按日结转，收益支付日：2015-05-04，收益结转日：2015-05-04，结转份额赎回起始日：2015-05-05

货币型基金收益支付日

150005银河银富货币A2015年第4次收益支付，计算期间：2015-04-01至2015-05-03，按日结转，收益支付日：2015-05-04，收益结转日：2015-05-04，结转份额赎回起始日：2015-05-05150015银河银富货币B2015年第4次收益支付，计算期间：2015-04-01至2015-05-03，按日结转，收益支付日：2015-05-04，收益结转日：2015-05-04，结转份额赎回起始日：2015-05-05

基金到期日

150132金鹰元盛分级债券B基金到期日：2015-05-04

基金上市日

161222国投瑞银瑞利混合基金上市日：2015-05-04

基金全称变动日

162108金鹰元盛分级债券基金全称变动日：2015-05-04，变动前全称：金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金，变动后全称：金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)

开放式基金交易提示

162109金鹰元盛分级债券A暂停日常赎回日：2015-05-04241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常申购日：2015-05-04至2015-05-06241002华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)暂停日常赎回日：2015-05-04至2015-05-06

基金场内除息日

164810工银纯债定期开放债券每10份基金税前分红：0.82元，每10份基金税后分红：0.82元，基金场内除息日：2015-05-04，基金场外除息日：2015-04-30，基金权益登记日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05

再投资赎回起始日

340009兴全磐稳增利债券再投资赎回起始日：2015-05-04

基金场内申购起始日

519652银河鑫利混合A基金场内申购起始日：2015-05-04519653银河鑫利混合C基金场内申购起始日：2015-05-04

基金场内赎回起始日

519652银河鑫利混合A基金场内赎回起始日：2015-05-04519653银河鑫利混合C基金场内赎回起始日：2015-05-04

2015年05月05日(星期二)

开放式基金交易提示

000817中银安心回报债券暂停日常申购日：2015-05-05至2015-11-03000817中银安心回报债券暂停日常赎回日：2015-05-05至2015-11-03000817中银安心回报债券暂停转换转入日：2015-05-05至2015-11-03000817中银安心回报债券暂停转换转出日：2015-05-05至2015-11-03

暂停基金申购日

000817中银安心回报债券暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-05，暂停基金申购截止日：2015-11-03

暂停基金赎回日

000817中银安心回报债券暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-05，暂停基金赎回截止日：2015-11-03

暂停基金转换转入日

000817中银安心回报债券暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-05，暂停转换转入截止日：2015-11-03

基金发行截止日

001264银华恒利灵活配置混合基金发行起始日：2015-05-04，基金发行截止日：2015-05-05，基金管理人：银华基金管理有限公司164810工银纯债定期开放债券每10份基金税前分红：0.82元，每10份基金税后分红：0.82元，基金权益登记日： 2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750002安信目标收益债券A每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05750003安信目标收益债券C每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： 2015-04-30，基金场外除息日：2015-04-30，基金场外红利发放日：2015-05-05

基金场内红利发放日

164810工银纯债定期开放债券基金场内红利发放日：2015-05-05

再投资赎回起始日

750002安信目标收益债券A再投资赎回起始日：2015-05-05750003安信目标收益债券C再投资赎回起始日：2015-05-05

2015年05月06日(星期三)

基金份额拆分日

000093信诚新双盈分级债券B基金拆分公告日：2015-04-29，基金份额拆分日：2015-05-06519057海富通双福分级债券A基金拆分公告日：2015-04-28，基金份额拆分日：2015-05-06

基金发行截止日

001088华宝国策导向混合基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司001102前海开源国家比较优势混合基金发行起始日：2015-04-20，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：前海开源基金管理有限公司001214华泰柏瑞中证500ETF联接基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司512510华泰柏瑞中证500ETF基金发行起始日：2015-04-15，基金发行截止日：2015-05-06，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

开放式基金交易提示

164704汇添富互利分级债券A暂停日常申购日：2015-05-06164704汇添富互利分级债券A暂停日常赎回日：2015-05-06519057海富通双福分级债券A暂停日常赎回日：2015-05-06至2015-11-04

暂停基金申购日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-06

暂停基金赎回日

164704汇添富互利分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-06519057海富通双福分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-06，暂停基金赎回截止日：2015-11-04

2015年05月07日(星期四)

开放式基金交易提示

001117中欧精选定期开放混合暂停日常申购日：2015-05-07至2015-05-29001117中欧精选定期开放混合暂停日常赎回日：2015-05-07至2015-05-29001117中欧精选定期开放混合暂停转换转入日：2015-05-07至2015-05-29001117中欧精选定期开放混合暂停转换转出日：2015-05-07至2015-05-29150082信达澳银稳定增利分级债券B暂停转托管日：2015-05-07163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停日常申购日：2015-05-07至2016-05-06163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停日常赎回日：2015-05-07至2016-05-06163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停转换转入日：2015-05-07至2016-05-06163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停转换转出日：2015-05-07至2016-05-06166106信达澳银稳定增利分级债券A暂停日常赎回日：2015-05-07

暂停基金申购日

001117中欧精选定期开放混合暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-07，暂停基金申购截止日：2015-05-29163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停基金申购：暂停基金申购起始日：2015-05-07，暂停基金申购截止日：2016-05-06

暂停基金赎回日

001117中欧精选定期开放混合暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-07，暂停基金赎回截止日：2015-05-29163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-07，暂停基金赎回截止日：2016-05-06166106信达澳银稳定增利分级债券A暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：2015-05-07

暂停基金转换转入日

001117中欧精选定期开放混合暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-07，暂停转换转入截止日：2015-05-29163112申万菱信定期开放债券(LOF)暂停转换转入：暂停转换转入起始日：2015-05-07，暂停转换转入截止日：2016-05-06

基金发行截止日

001208诺安低碳经济股票基金发行起始日：2015-04-23，基金发行截止日：2015-05-07，基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金全称变动日

166105信达澳银稳定增利分级债券基金全称变动日：2015-05-07，变动前全称：信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金，变动后全称：信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)

基金份额拆分日

166105信达澳银稳定增利分级债券基金拆分公告日：2015-03-23，基金份额拆分日：2015-05-07

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